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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 37 381 777.00 | 7 324 602.00 | 30 057 174.00 | 37 381 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 527 138.00 | 13 574 954.00 | 43 952 183.00 | 57 527 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 314.00 | | 1 245 314.00 | 1 245 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 772 453.00 | 13 574 954.00 | 45 197 498.00 | 58 772 453.00 |
CU Autres participations | 20 145 361.00 | 6 250 352.00 | 13 895 009.00 | 20 145 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 185 588.00 | -4 216 664.00 | | -5 185 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 287 532.00 | 280 546.00 | | 287 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 100 291.00 | -968 924.00 | | -5 100 291.00 |
DL TOTAL (I) | 19 001 652.00 | 24 094 958.00 | | 19 001 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 677.00 | 867 400.00 | | 921 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 25 055 137.00 | 15 081 533.00 | | 25 055 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 176 814.00 | 16 148 933.00 | | 26 176 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 197 498.00 | 40 243 892.00 | | 45 197 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 000 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 031.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 051 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 011 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780 380.00 | | | 1 780 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 089.00 | 81 437.00 | | 869 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911 290.00 | -81 437.00 | | 911 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 355.00 | 1 894 808.00 | | 4 973 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 073 647.00 | 2 863 732.00 | | 10 073 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 100 291.00 | -968 924.00 | | -5 100 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 546.00 | 70 005.00 | 43 989.00 | 280 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 546.00 | 70 005.00 | 43 989.00 | 280 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 040 137.00 | 25 040 137.00 | | 25 040 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 677.00 | 921 677.00 | | 921 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 314.00 | 1 220 314.00 | | 1 220 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 176 814.00 | 26 176 814.00 | | 26 176 814.00 |