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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 215.00 | 4 253.00 | 5 961.00 | 10 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 012.00 | | 166 012.00 | 166 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 316.00 | 4 253.00 | 1 095 062.00 | 1 099 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 102.00 | | 143 102.00 | 143 102.00 |
BZ Autres créances | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CF Disponibilités | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 013.00 | | 161 013.00 | 161 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 330.00 | 4 253.00 | 1 256 076.00 | 1 260 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 012.00 | | | 166 012.00 |
CU Autres participations | 914 397.00 | | 914 397.00 | 914 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 592 383.00 | | | 592 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 307.00 | | | 132 307.00 |
DL TOTAL (I) | 779 691.00 | | | 779 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 308.00 | | | 158 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 412.00 | | | 136 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 105.00 | | | 158 105.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 385.00 | | | 476 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 076.00 | | | 1 256 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 267.00 | | | 359 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 687.00 | 32 629.00 | 775 316.00 | 742 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 687.00 | 32 629.00 | 775 316.00 | 742 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 189.00 | | | 923 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 881.00 | | | 790 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 307.00 | | | 132 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 935.00 | | 2 600.00 | 1 186 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 798.00 | 1 088 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 218.00 | 1 099 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 420.00 | 10 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 036.00 | | 2 600.00 | 31 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 548.00 | | | 1 155 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 030.00 | 1 644.00 | 23 420.00 | 26 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 030.00 | 1 644.00 | 23 420.00 | 26 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 105.00 | 158 105.00 | | 158 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 013.00 | 166 013.00 | | 166 013.00 |
UX Autres créances clients | 143 103.00 | 143 103.00 | | 143 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 308.00 | 41 190.00 | 117 118.00 | 158 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 257.00 | 316 257.00 | | 316 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 385.00 | 359 267.00 | 117 118.00 | 476 385.00 |