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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 575.00 | 10 930.00 | 645.00 | 11 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 742.00 | 22 061.00 | 681.00 | 22 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
BZ Autres créances | 223 495.00 | | 223 495.00 | 223 495.00 |
CF Disponibilités | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 270.00 | | 330 270.00 | 330 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 012.00 | 22 061.00 | 330 951.00 | 353 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 184.00 | 127 184.00 | | 127 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 198.00 | 1 529.00 | | 11 198.00 |
DL TOTAL (I) | 160 382.00 | 150 714.00 | | 160 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 172.00 | 33 858.00 | | 18 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 452.00 | 21 600.00 | | 21 452.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | 2 067.00 | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 569.00 | 183 525.00 | | 170 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 951.00 | 334 239.00 | | 330 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
FG Production vendue services | 176 761.00 | | 176 761.00 | 176 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 525.00 | | 192 525.00 | 192 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 595.00 | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 387.00 | 254 983.00 | | 199 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 190.00 | 253 454.00 | | 188 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 198.00 | 1 529.00 | | 11 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 734.00 | | 7.00 | 22 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 7.00 | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 416.00 | 645.00 | | 21 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 967.00 | 645.00 | | 20 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 87 442.00 | 87 442.00 | | 87 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VC Groupe et associés | 220 741.00 | 220 741.00 | | 220 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 973.00 | 310 973.00 | | 310 973.00 |
VW T.V.A. | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 569.00 | 44 569.00 | 126 000.00 | 170 569.00 |