| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 000.00 | 13 334.00 | 13 666.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 732.00 | 1 252 054.00 | 732 677.00 | 1 984 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144 024.00 | 1 281 261.00 | 1 862 763.00 | 3 144 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BF Prêts | 340 889.00 | 162 059.00 | 178 830.00 | 340 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245 615.00 | | 1 245 615.00 | 1 245 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 749 059.00 | 2 708 708.00 | 4 040 351.00 | 6 749 059.00 |
BT Marchandises | 20 430 036.00 | 192 466.00 | 20 237 570.00 | 20 430 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 737.00 | | 253 737.00 | 253 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 233 713.00 | 284 892.00 | 11 948 820.00 | 12 233 713.00 |
BZ Autres créances | 11 848 730.00 | | 11 848 730.00 | 11 848 730.00 |
CF Disponibilités | 11 172 379.00 | | 11 172 379.00 | 11 172 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362 289.00 | | 2 362 289.00 | 2 362 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 300 884.00 | 477 359.00 | 57 823 525.00 | 58 300 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 049 943.00 | 3 186 067.00 | 61 863 876.00 | 65 049 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 507 790.00 | 11 464 855.00 | | 10 507 790.00 |
DH Report à nouveau | | 4 535 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 695.00 | 2 429 833.00 | | 1 908 695.00 |
DL TOTAL (I) | 12 460 485.00 | 18 473 790.00 | | 12 460 485.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 437.00 | 122 301.00 | | 135 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 437.00 | 140 301.00 | | 153 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 061 653.00 | 34 421.00 | | 7 061 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 675.00 | 157 497.00 | | 109 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 342 218.00 | 24 990 462.00 | | 27 342 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 750 893.00 | 4 481 249.00 | | 4 750 893.00 |
EA Autres dettes | 9 985 515.00 | 8 615 354.00 | | 9 985 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 249 953.00 | 38 344 366.00 | | 49 249 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 863 876.00 | 56 958 457.00 | | 61 863 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 202 520.00 | | 191 202 520.00 | 191 202 520.00 |
FD Production vendue biens | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FG Production vendue services | 6 106 209.00 | | 6 106 209.00 | 6 106 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 309 018.00 | | 197 309 018.00 | 197 309 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 874 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 201 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -838 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 671 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 583 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 171 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 295.00 | |
GE Autres charges | | | 59 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 588 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 285 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 084 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 18 830.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 21 228.00 | | 1 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 23 696.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | -4 866.00 | | -1 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 198.00 | 260 003.00 | | 391 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783 690.00 | 766 026.00 | | 783 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 060 159.00 | 176 908 872.00 | | 198 060 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 151 464.00 | 174 479 039.00 | | 196 151 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 695.00 | 2 429 833.00 | | 1 908 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 012.00 | | 3 479 801.00 | 6 156 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 883 709.00 | 1 586 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 045.00 | 2 883 709.00 | 6 749 059.00 | 3 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | | 5 162 555.00 | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090 248.00 | | 75 351.00 | 5 090 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 764.00 | | 3 404 449.00 | 1 065 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 994.00 | 408 655.00 | | 2 137 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 994.00 | 408 655.00 | | 2 137 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 157 730.00 | 162 059.00 | 157 730.00 | 157 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 301.00 | 29 862.00 | 16 726.00 | 140 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 852.00 | 192 466.00 | 119 852.00 | 119 852.00 |
6T Sur comptes clients | 150 364.00 | 245 829.00 | 111 301.00 | 150 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 946.00 | 600 354.00 | 388 883.00 | 427 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 247.00 | 630 216.00 | 405 609.00 | 568 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 295.00 | 231 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 191 921.00 | 174 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 342 218.00 | 27 342 218.00 | | 27 342 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933 810.00 | 1 933 810.00 | | 1 933 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 051.00 | 503 051.00 | | 503 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783 690.00 | 783 690.00 | | 783 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 985 515.00 | 9 985 515.00 | | 9 985 515.00 |
UP Prêts | 340 889.00 | 31 469.00 | 309 420.00 | 340 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245 615.00 | 1 245 615.00 | | 1 245 615.00 |
UX Autres créances clients | 11 891 327.00 | 11 891 327.00 | | 11 891 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 385.00 | 342 385.00 | | 342 385.00 |
VB T. V. A. | 1 661 885.00 | 1 661 885.00 | | 1 661 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 061 653.00 | 7 061 653.00 | | 7 061 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 472.00 | 531 472.00 | | 531 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 142 450.00 | 10 142 450.00 | | 10 142 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362 289.00 | 2 362 289.00 | | 2 362 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 031 236.00 | 27 721 816.00 | 309 420.00 | 28 031 236.00 |
VW T.V.A. | 998 870.00 | 998 870.00 | | 998 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 140 278.00 | 49 140 278.00 | | 49 140 278.00 |