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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AP Constructions | 127 334.00 | 61 665.00 | 65 669.00 | 127 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 679.00 | 56 136.00 | 7 542.00 | 63 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 196.00 | 52 027.00 | 20 169.00 | 72 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 175.00 | 172 867.00 | 123 308.00 | 296 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 937.00 | | 189 937.00 | 189 937.00 |
BP En cours de production de services | 203 918.00 | | 203 918.00 | 203 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 084.00 | 78 709.00 | 1 391 375.00 | 1 470 084.00 |
BZ Autres créances | 188 093.00 | | 188 093.00 | 188 093.00 |
CF Disponibilités | 166 998.00 | | 166 998.00 | 166 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 711.00 | 78 709.00 | 2 222 002.00 | 2 300 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 886.00 | 251 576.00 | 2 345 310.00 | 2 596 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 40 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 239.00 | 8 098.00 | | 3 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 266.00 | 85 141.00 | | 32 266.00 |
DL TOTAL (I) | 605 505.00 | 573 239.00 | | 605 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 786.00 | 272 100.00 | | 351 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 446.00 | 11 778.00 | | 6 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 849.00 | 7 649.00 | | 4 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 032.00 | 1 353 424.00 | | 962 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 625.00 | 138 562.00 | | 351 625.00 |
EA Autres dettes | 60 334.00 | 43 596.00 | | 60 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 805.00 | 1 827 108.00 | | 1 739 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 310.00 | 2 400 348.00 | | 2 345 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 405.00 | | 22 204.00 | 303 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 434.00 | 296 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 434.00 | 263 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 575.00 | | 22 068.00 | 270 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 791.00 | | 136.00 | 29 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 570.00 | 18 425.00 | 13 128.00 | 167 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 531.00 | 18 425.00 | 13 128.00 | 164 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 558.00 | | 11 849.00 | 90 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 558.00 | | 11 849.00 | 90 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 558.00 | | 11 849.00 | 90 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 032.00 | 962 032.00 | | 962 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 025.00 | 1 379 025.00 | | 1 379 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |
VB T. V. A. | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VC Groupe et associés | 147 901.00 | 147 901.00 | | 147 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 861.00 | 150 861.00 | | 150 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 925.00 | | 194 685.00 | 200 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 834.00 | | | 207 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VP Divers | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 618.00 | 1 677 691.00 | 29 927.00 | 1 707 618.00 |
VW T.V.A. | 264 542.00 | 264 542.00 | | 264 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 956.00 | 1 534 031.00 | 194 685.00 | 1 734 956.00 |