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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 332 200.00 | 41 230 018.00 | 102 182.00 | 41 332 200.00 |
BZ Autres créances | 4 092 435.00 | | 4 092 435.00 | 4 092 435.00 |
CF Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 013.00 | | 4 097 013.00 | 4 097 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 429 212.00 | 41 230 018.00 | 4 199 194.00 | 45 429 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
CU Autres participations | 41 332 092.00 | 41 230 018.00 | 102 074.00 | 41 332 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 009 316.00 | | |
DH Report à nouveau | 233 593.00 | 11 202 986.00 | | 233 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042 127.00 | -12 752 488.00 | | 3 042 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 720.00 | 470 814.00 | | 3 286 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 627.00 | 1 922 974.00 | | 580 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 980.00 | | 7 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 652.00 | 73.00 | | 323 652.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 125.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 474.00 | 1 931 152.00 | | 912 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 194.00 | 2 401 966.00 | | 4 199 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 474.00 | 1 931 152.00 | | 912 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 736 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 736 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 376 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 365 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 579.00 | | | 323 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 736 615.00 | 4 584 190.00 | | 5 736 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 488.00 | 17 336 678.00 | | 2 694 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 042 127.00 | -12 752 488.00 | | 3 042 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 207 199.00 | | 5 001.00 | 43 207 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 332 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 880 000.00 | | 41 332 200.00 | 1 880 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 327 199.00 | | 5 001.00 | 41 327 199.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 805 692.00 | 424 326.00 | | 40 805 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 805 692.00 | 424 326.00 | | 40 805 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 424 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 579.00 | 323 579.00 | | 323 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 4 092 435.00 | | | 4 092 435.00 |
VI Groupe et associés | 580 628.00 | 580 628.00 | | 580 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 543.00 | 4 092 543.00 | | 4 092 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 474.00 | 912 474.00 | | 912 474.00 |