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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 528.00 | 16 409.00 | 32 119.00 | 48 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 398.00 | 252 723.00 | 158 675.00 | 411 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 837.00 | 270 814.00 | 2 946 023.00 | 3 216 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 785.00 | | 248 785.00 | 248 785.00 |
BZ Autres créances | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CF Disponibilités | 64 309.00 | | 64 309.00 | 64 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 698.00 | | 322 698.00 | 322 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 534.00 | 270 814.00 | 3 268 720.00 | 3 539 534.00 |
CU Autres participations | 2 756 911.00 | 1 682.00 | 2 755 229.00 | 2 756 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 708 740.00 | | | 1 708 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 874.00 | | | 170 874.00 |
DG Autres réserves | 1 141 208.00 | | | 1 141 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
DK Provisions réglementées | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 004.00 | | | 3 110 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 716.00 | | | 158 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 720.00 | | | 3 268 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 716.00 | | | 158 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 958.00 | | 397 958.00 | 397 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 958.00 | | 397 958.00 | 397 958.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 959.00 | | | 397 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 081.00 | | | 318 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 204.00 | 1 205.00 | | 15 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 204.00 | 1 205.00 | | 15 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 398.00 | | 411 398.00 | 411 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 389.00 | 258 389.00 | | 258 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 786.00 | 258 389.00 | 411 398.00 | 669 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 716.00 | 158 716.00 | | 158 716.00 |