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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
BZ Autres créances | 696 454.00 | | 696 454.00 | 696 454.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 266.00 | | 697 266.00 | 697 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 237.00 | | 738 237.00 | 738 237.00 |
CU Autres participations | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 870 764.00 | -3 727 627.00 | | -3 870 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 768.00 | -143 137.00 | | 449 768.00 |
DL TOTAL (I) | -3 413 495.00 | -3 863 264.00 | | -3 413 495.00 |
DP Provisions pour risques | 3 338 780.00 | 3 796 040.00 | | 3 338 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 338 780.00 | 3 796 040.00 | | 3 338 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 80.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 659.00 | 801 847.00 | | 808 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 953.00 | 806 064.00 | | 812 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 237.00 | 738 841.00 | | 738 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 260.00 | | | 457 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492.00 | 143 137.00 | | 7 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 768.00 | -143 137.00 | | 449 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 796 040.00 | | 457 260.00 | 3 796 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796 040.00 | | 457 260.00 | 3 796 040.00 |
UG ‐ Financières | | | 457 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 695 387.00 | | | 695 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 808 659.00 | 808 659.00 | | 808 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 455.00 | 696 455.00 | | 696 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 953.00 | 812 953.00 | | 812 953.00 |