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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 246.00 | 5 239.00 | 1 007.00 | 6 246.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 996.00 | 5 239.00 | 2 757.00 | 7 996.00 |
060 Stock marchandises | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 395.00 | 4 307.00 | 46 088.00 | 50 395.00 |
072 Créances – Autres | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
084 Disponibilités | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 587.00 | 4 307.00 | 123 280.00 | 127 587.00 |
110 Total général Actif | 135 583.00 | 9 546.00 | 126 037.00 | 135 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 513.00 | | | 192 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 017.00 | | | 210 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 755.00 | | | 128 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 631.00 | | | -20 631.00 |
242 Autres charges externes. | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 951.00 | | | -12 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
252 Charges sociales | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 430.00 | | | 430.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 569.00 | | | 212 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 552.00 | | | -2 552.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 869.00 | | | -3 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |