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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 112.00 | | 1 660 112.00 | 1 660 112.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
CF Disponibilités | 274 282.00 | | 274 282.00 | 274 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 571.00 | | 3 728 571.00 | 3 728 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 683.00 | | 5 388 683.00 | 5 388 683.00 |
CU Autres participations | 1 660 112.00 | | 1 660 112.00 | 1 660 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DG Autres réserves | 2 847 921.00 | | | 2 847 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 173.00 | | | 638 173.00 |
DL TOTAL (I) | 5 312 094.00 | | | 5 312 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 683.00 | | | 5 388 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 510.00 | | 330 510.00 | 330 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 510.00 | | 330 510.00 | 330 510.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 466.00 | |
GE Autres charges | | | 18 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 634.00 | | | 961 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 460.00 | | | 323 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 173.00 | | | 638 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 112.00 | | | 1 660 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 112.00 | | | 1 660 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VW T.V.A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |