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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 090.00 | 23 942.00 | 2 149.00 | 26 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 324.00 | 207 939.00 | 168 384.00 | 376 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 434.00 | 231 881.00 | 186 553.00 | 418 434.00 |
BN En cours de production de biens | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BT Marchandises | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BZ Autres créances | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
CF Disponibilités | 143 149.00 | | 143 149.00 | 143 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 132.00 | | 323 132.00 | 323 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 566.00 | 231 881.00 | 509 685.00 | 741 566.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 873.00 | 121 314.00 | | 123 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 202.00 | 36 559.00 | | 51 202.00 |
DL TOTAL (I) | 285 075.00 | 267 873.00 | | 285 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 104.00 | 205 655.00 | | 86 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 87.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 026.00 | 79 015.00 | | 67 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 328.00 | 74 376.00 | | 71 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 610.00 | 359 133.00 | | 224 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 685.00 | 627 007.00 | | 509 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 866.00 | | 765 866.00 | 765 866.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 971.00 | | 765 971.00 | 765 971.00 |
FM Production stockée | | | 2 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 950.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 100.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 100.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -100.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 428.00 | 1 749.00 | | 11 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 503.00 | 732 469.00 | | 773 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 301.00 | 695 909.00 | | 722 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 202.00 | 36 559.00 | | 51 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 751.00 | 20 950.00 | | 7 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 932.00 | 24 941.00 | | 206 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 932.00 | 24 941.00 | | 206 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 104.00 | 35 271.00 | 50 833.00 | 86 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 584.00 | 54 389.00 | 195.00 | 54 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 584.00 | 54 389.00 | 195.00 | 54 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 610.00 | 173 777.00 | 50 833.00 | 224 610.00 |