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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 77 651.00 | | 77 651.00 | 77 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 236.00 | 23 865.00 | 372.00 | 24 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 755.00 | 5 443.00 | 312.00 | 5 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 810.00 | 29 391.00 | 78 419.00 | 107 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BT Marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BZ Autres créances | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CF Disponibilités | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 283.00 | 29 391.00 | 107 892.00 | 137 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 629.00 | 42 569.00 | | 50 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 236.00 | 9 061.00 | | 15 236.00 |
DL TOTAL (I) | 76 865.00 | 62 629.00 | | 76 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 80.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 859.00 | 23 230.00 | | 14 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 864.00 | | 4 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 404.00 | 11 470.00 | | 11 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 027.00 | 39 644.00 | | 31 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 892.00 | 102 273.00 | | 107 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 864.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 257.00 | 196 982.00 | | 188 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 021.00 | 187 922.00 | | 173 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 236.00 | 9 061.00 | | 15 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 733.00 | | | 77 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 928.00 | 463.00 | | 28 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 845.00 | 463.00 | | 28 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |