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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 367.00 | 22 210.00 | 157.00 | 22 367.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
AN Terrains | 2 006.00 | 1 523.00 | 483.00 | 2 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 697.00 | 1 238 601.00 | 945 096.00 | 2 183 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 701.00 | 1 129 795.00 | 309 907.00 | 1 439 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 259 880.00 | 2 992 129.00 | 1 267 750.00 | 4 259 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 328.00 | 13 547.00 | 72 781.00 | 86 328.00 |
BN En cours de production de biens | 287 847.00 | | 287 847.00 | 287 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 347.00 | 107 240.00 | 1 837 107.00 | 1 944 347.00 |
BZ Autres créances | 617 194.00 | | 617 194.00 | 617 194.00 |
CF Disponibilités | 337 454.00 | | 337 454.00 | 337 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 560.00 | 120 788.00 | 3 160 773.00 | 3 281 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 440.00 | 3 112 917.00 | 4 428 523.00 | 7 541 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 168.00 | 1 000 000.00 | | 662 168.00 |
DH Report à nouveau | | -415 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 227.00 | 77 549.00 | | 268 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
DL TOTAL (I) | 953 631.00 | 662 168.00 | | 953 631.00 |
DP Provisions pour risques | 275 984.00 | 324 580.00 | | 275 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 984.00 | 324 580.00 | | 275 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 418.00 | 764 840.00 | | 1 176 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 482.00 | 1 348 250.00 | | 1 413 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 667.00 | 452 561.00 | | 532 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 410.00 | | |
EA Autres dettes | 39 340.00 | 53 240.00 | | 39 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | 31 500.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 908.00 | 2 704 802.00 | | 3 198 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 523.00 | 3 691 549.00 | | 4 428 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 316.00 | 2 139 771.00 | | 2 342 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 830.00 | 6 821.00 | | 3 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 540 751.00 | | 8 540 751.00 | 8 540 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 540 751.00 | | 8 540 751.00 | 8 540 751.00 |
FM Production stockée | | | 39 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 727 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 984.00 | 17 647.00 | | 38 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 764.00 | 17 950.00 | | 91 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 748.00 | 35 597.00 | | 130 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 123.00 | 43 536.00 | | 43 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 531.00 | 43 536.00 | | 46 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 217.00 | -7 939.00 | | 84 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 942.00 | 9 232.00 | | 19 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 530.00 | -2 400.00 | | -4 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 862 749.00 | 6 398 462.00 | | 8 862 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 594 522.00 | 6 320 913.00 | | 8 594 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 227.00 | 77 549.00 | | 268 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 978 273.00 | | 731 308.00 | 3 978 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 340.00 | 445 360.00 | 4 259 880.00 | 4 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | 445 360.00 | 3 625 405.00 | 4 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 367.00 | | | 622 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 798.00 | | 731 308.00 | 3 343 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 222.00 | 281 859.00 | 441 952.00 | 3 152 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622 130.00 | 80.00 | | 622 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 092.00 | 281 779.00 | 441 952.00 | 2 530 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 580.00 | 45 388.00 | 93 984.00 | 324 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 547.00 | | 23 000.00 | 36 547.00 |
6T Sur comptes clients | 100 134.00 | 7 107.00 | | 100 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 681.00 | 7 107.00 | 23 000.00 | 136 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 261.00 | 52 495.00 | 116 984.00 | 461 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 495.00 | 116 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 482.00 | 1 413 482.00 | | 1 413 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 663.00 | 1 813 663.00 | | 1 813 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
VB T. V. A. | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
VC Groupe et associés | 474 530.00 | 474 530.00 | | 474 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 588.00 | 315 996.00 | 856 592.00 | 1 172 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 597.00 | | | 270 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 024.00 | 2 569 931.00 | 12 093.00 | 2 582 024.00 |
VW T.V.A. | 381 886.00 | 381 886.00 | | 381 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 908.00 | 2 342 316.00 | 856 592.00 | 3 198 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |