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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 057.00 | 27 648.00 | 60 409.00 | 88 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 081.00 | 135 938.00 | 21 142.00 | 157 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 455.00 | 105 301.00 | 11 155.00 | 116 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 238.00 | 268 887.00 | 110 352.00 | 379 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BT Marchandises | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BZ Autres créances | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 958.00 | 268 887.00 | 137 071.00 | 405 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 964.00 | -84 187.00 | | -65 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 737.00 | 18 223.00 | | 30 737.00 |
DL TOTAL (I) | -27 227.00 | -57 964.00 | | -27 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 302.00 | 22 340.00 | | 22 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 060.00 | 135 691.00 | | 85 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 031.00 | 29 570.00 | | 28 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 468.00 | 36 788.00 | | 24 468.00 |
EA Autres dettes | 4 438.00 | 2 814.00 | | 4 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 298.00 | 227 203.00 | | 164 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 071.00 | 169 239.00 | | 137 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 300.00 | 9 299.00 | | 5 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 207.00 | 8 325.00 | | 12 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 643 921.00 | | 643 921.00 | 643 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 921.00 | | 643 921.00 | 643 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 851.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 437.00 | 731 656.00 | | 649 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 700.00 | 713 433.00 | | 618 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 737.00 | 18 223.00 | | 30 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 082.00 | 6 919.00 | | 2 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 234.00 | | 4.00 | 379 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 593.00 | | | 361 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 641.00 | | 4.00 | 17 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 036.00 | 24 851.00 | | 244 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 036.00 | 24 851.00 | | 244 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 498.00 | 89 498.00 | | 89 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
UX Autres créances clients | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 095.00 | 4 795.00 | 5 300.00 | 10 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VP Divers | 15 187.00 | 14 592.00 | 595.00 | 15 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 468.00 | 22 464.00 | 18 004.00 | 40 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 299.00 | 158 999.00 | 5 300.00 | 164 299.00 |