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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 780.00 | | 325 780.00 | 325 780.00 |
AN Terrains | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 641.00 | 224 902.00 | 75 739.00 | 300 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 617.00 | 81 502.00 | 91 115.00 | 172 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 347.00 | 306 568.00 | 494 780.00 | 801 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BT Marchandises | 195 229.00 | | 195 229.00 | 195 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 762.00 | 836.00 | 142 926.00 | 143 762.00 |
BZ Autres créances | 135 463.00 | | 135 463.00 | 135 463.00 |
CF Disponibilités | 350 674.00 | | 350 674.00 | 350 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 641.00 | 836.00 | 840 804.00 | 841 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 988.00 | 307 404.00 | 1 335 584.00 | 1 642 988.00 |
CU Autres participations | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 600.00 | | | 463 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
DG Autres réserves | 166 216.00 | | | 166 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 896.00 | | | 137 896.00 |
DL TOTAL (I) | 887 629.00 | | | 887 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 312.00 | | | 50 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 155.00 | | | 68 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 392.00 | | | 211 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
EA Autres dettes | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 955.00 | | | 447 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 584.00 | | | 1 335 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 751.00 | | | 412 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 155.00 | | | 68 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 881.00 | | 55 599.00 | 757 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 133.00 | 801 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 133.00 | 473 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 780.00 | | | 325 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 955.00 | | 55 599.00 | 429 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 733.00 | 52 967.00 | 12 133.00 | 265 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 733.00 | 52 967.00 | 12 133.00 | 265 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 663.00 | 836.00 | 2 663.00 | 2 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663.00 | 836.00 | 2 663.00 | 2 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663.00 | 836.00 | 2 663.00 | 2 663.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 836.00 | 2 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 392.00 | 211 392.00 | | 211 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
UX Autres créances clients | 142 926.00 | 142 926.00 | | 142 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 312.00 | 15 108.00 | 35 204.00 | 50 312.00 |
VI Groupe et associés | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 231.00 | 135 231.00 | | 135 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 751.00 | 289 915.00 | 836.00 | 290 751.00 |
VW T.V.A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 955.00 | 412 751.00 | 35 204.00 | 447 955.00 |