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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 249.00 | 57 399.00 | 20 851.00 | 78 249.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 459.00 | 57 399.00 | 221 061.00 | 278 459.00 |
060 Stock marchandises | 31 516.00 | 3 800.00 | 27 716.00 | 31 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
072 Créances – Autres | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
084 Disponibilités | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 795.00 | 3 800.00 | 155 995.00 | 159 795.00 |
110 Total général Actif | 438 254.00 | 61 199.00 | 377 056.00 | 438 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 313.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 711.00 | | | 493 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 182.00 | | | 226 182.00 |
222 Production stockée | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
224 Production immobilisée | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
230 Autres produits | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 284.00 | | | 736 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 406.00 | | | 341 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 129 120.00 | | | 129 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 601.00 | | | 164 601.00 |
252 Charges sociales | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
262 Autres charges | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 714.00 | | | 703 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 191.00 | | | 287 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 176.00 | | | 176.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 954.00 | | | 125 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |