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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 053.00 | 26 899.00 | 4 154.00 | 31 053.00 |
AH Fonds commercial | 930 500.00 | 50 000.00 | 880 500.00 | 930 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 556.00 | 270 282.00 | 193 274.00 | 463 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 109.00 | 347 181.00 | 1 114 928.00 | 1 462 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 55 216.00 | 1 200.00 | 54 016.00 | 55 216.00 |
CF Disponibilités | 331 391.00 | | 331 391.00 | 331 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 581.00 | 1 200.00 | 391 381.00 | 392 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 690.00 | 348 381.00 | 1 506 309.00 | 1 854 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 849.00 | -501 625.00 | | -335 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 229.00 | 165 776.00 | | 243 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 479.00 | 13 760.00 | | 11 479.00 |
DL TOTAL (I) | 510 858.00 | 269 911.00 | | 510 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 949.00 | 544 343.00 | | 475 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 929.00 | 384 938.00 | | 308 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 021.00 | 523 656.00 | | 61 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 854.00 | 144 665.00 | | 134 854.00 |
EA Autres dettes | 14 697.00 | 6 838.00 | | 14 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 450.00 | 1 604 440.00 | | 995 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 309.00 | 1 874 351.00 | | 1 506 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 227.00 | 1 225 627.00 | | 694 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 160.00 | | 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 929.00 | | | 308 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 163.00 | | 220 869.00 | 1 321 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 924.00 | 1 462 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 961 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 924.00 | 463 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 173.00 | | 130 380.00 | 886 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 190.00 | | 80 289.00 | 408 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | | 10 200.00 | 26 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 468.00 | 70 637.00 | 24 924.00 | 251 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 506.00 | 6 393.00 | | 20 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 962.00 | 64 244.00 | 24 924.00 | 230 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 673.00 | 174 450.00 | 275 480.00 | 475 673.00 |
VI Groupe et associés | 308 929.00 | 308 929.00 | | 308 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 115.00 | | | 168 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 690.00 | 58 690.00 | 37 000.00 | 95 690.00 |
VW T.V.A. | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 450.00 | 694 227.00 | 275 480.00 | 995 450.00 |