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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 265.00 | 834.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 982.00 | 54 922.00 | 58 060.00 | 112 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 834.00 | 119 477.00 | 78 356.00 | 197 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 506.00 | 174 664.00 | 218 841.00 | 393 506.00 |
BT Marchandises | 1 571 697.00 | 6 679.00 | 1 565 018.00 | 1 571 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 178.00 | | 200 178.00 | 200 178.00 |
BZ Autres créances | 72 688.00 | | 72 688.00 | 72 688.00 |
CF Disponibilités | 237 131.00 | | 237 131.00 | 237 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 093.00 | 6 679.00 | 2 081 413.00 | 2 088 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 600.00 | 181 344.00 | 2 300 255.00 | 2 481 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 640 654.00 | 529 021.00 | | 640 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 169.00 | 111 632.00 | | 117 169.00 |
DL TOTAL (I) | 774 323.00 | 657 154.00 | | 774 323.00 |
DP Provisions pour risques | 12 870.00 | 16 480.00 | | 12 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 870.00 | 16 480.00 | | 12 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 935.00 | 989 952.00 | | 1 168 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 251.00 | 133 360.00 | | 85 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 036.00 | 191 627.00 | | 95 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 596.00 | 162 945.00 | | 147 596.00 |
EA Autres dettes | 9 241.00 | 61 089.00 | | 9 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 061.00 | 1 538 974.00 | | 1 513 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 255.00 | 2 212 609.00 | | 2 300 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 872.00 | 1 472 850.00 | | 1 169 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 888.00 | 900 734.00 | | 800 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 251.00 | | | 85 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 854.00 | | 35 777.00 | 364 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 126.00 | 393 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 126.00 | 311 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 764.00 | | 25 277.00 | 293 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | 10 500.00 | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 337.00 | 42 327.00 | | 132 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 337.00 | 42 327.00 | | 132 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 480.00 | | 3 610.00 | 16 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 960.00 | 6 679.00 | 1 960.00 | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | 6 679.00 | 1 960.00 | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 440.00 | 6 679.00 | 5 570.00 | 18 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 679.00 | 5 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 307.00 | 78 307.00 | | 78 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
UX Autres créances clients | 200 178.00 | 200 178.00 | | 200 178.00 |
VB T. V. A. | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 888.00 | 800 888.00 | | 800 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 046.00 | 23 220.00 | 344 826.00 | 368 046.00 |
VI Groupe et associés | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VP Divers | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 629.00 | 293 629.00 | | 293 629.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 061.00 | 1 169 872.00 | 344 826.00 | 1 506 061.00 |