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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 1 228.00 | 2 267.00 | 3 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 133.00 | 22 490.00 | 10 642.00 | 33 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 029.00 | 23 719.00 | 315 309.00 | 339 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 979.00 | 5 277.00 | 122 702.00 | 127 979.00 |
BZ Autres créances | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
CF Disponibilités | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 523.00 | 5 277.00 | 251 246.00 | 256 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 552.00 | 28 996.00 | 566 556.00 | 595 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 091.00 | | | 375 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 586.00 | | | -95 586.00 |
DL TOTAL (I) | 334 505.00 | | | 334 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 050.00 | | | 232 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 556.00 | | | 566 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 663.00 | | | 228 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 248.00 | 1 067.00 | 588 316.00 | 587 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 248.00 | 1 067.00 | 588 316.00 | 587 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 646.00 | | | 591 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 233.00 | | | 687 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 586.00 | | | -95 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 825.00 | | 204.00 | 338 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 496.00 | | | 296 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 929.00 | | 204.00 | 32 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 984.00 | 5 735.00 | | 17 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 175.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 930.00 | 5 561.00 | | 16 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 127 980.00 | 127 980.00 | | 127 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 052.00 | 196 652.00 | 9 400.00 | 206 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 664.00 | 228 664.00 | | 228 664.00 |