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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 098.00 | 225 826.00 | 147 272.00 | 373 098.00 |
AH Fonds commercial | 12 126 184.00 | | 12 126 184.00 | 12 126 184.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 9 690 789.00 | 7 757 390.00 | 1 933 399.00 | 9 690 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 660 178.00 | 4 730 214.00 | 929 964.00 | 5 660 178.00 |
AX Avances et acomptes | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882 875.00 | 85 158.00 | 1 797 717.00 | 1 882 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 792 259.00 | 12 808 069.00 | 16 984 190.00 | 29 792 259.00 |
BT Marchandises | 6 880 785.00 | 120 067.00 | 6 760 718.00 | 6 880 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BZ Autres créances | 1 294 471.00 | | 1 294 471.00 | 1 294 471.00 |
CF Disponibilités | 13 802 891.00 | | 13 802 891.00 | 13 802 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918 353.00 | | 1 918 353.00 | 1 918 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 902 656.00 | 120 067.00 | 23 782 588.00 | 23 902 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 694 914.00 | 12 928 136.00 | 40 766 779.00 | 53 694 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 603 685.00 | 7 603 685.00 | | 7 603 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 645.00 | 425 645.00 | | 425 645.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -5 865 137.00 | -5 984 363.00 | | -5 865 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 653.00 | 119 226.00 | | -203 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 539.00 | 2 164 193.00 | | 1 960 539.00 |
DP Provisions pour risques | 141 093.00 | 74 090.00 | | 141 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 093.00 | 74 090.00 | | 141 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 155 918.00 | 8 012 574.00 | | 4 155 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 870.00 | 204 121.00 | | 222 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 320 807.00 | 11 052 302.00 | | 12 320 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165 136.00 | 2 013 510.00 | | 2 165 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 653.00 | | |
EA Autres dettes | 19 800 415.00 | 17 659 904.00 | | 19 800 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 665 146.00 | 38 947 064.00 | | 38 665 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 766 779.00 | 41 185 347.00 | | 40 766 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 821 798.00 | 777 545.00 | 48 599 343.00 | 47 821 798.00 |
FG Production vendue services | 328 939.00 | | 328 939.00 | 328 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 150 737.00 | 777 545.00 | 48 928 282.00 | 48 150 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 553 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 570 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 213 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 539 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 206 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 142.00 | |
GE Autres charges | | | 22 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 577 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | 952.00 | | 1 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 498.00 | 9 926.00 | | 72 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 053.00 | 10 878.00 | | 74 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 302.00 | 25 951.00 | | 22 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 033.00 | 14 537.00 | | 41 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 492.00 | 40 488.00 | | 148 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 439.00 | -29 610.00 | | -74 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 79 706.00 | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 645 012.00 | 45 014 860.00 | | 49 645 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 848 665.00 | 44 895 634.00 | | 49 848 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 653.00 | 119 226.00 | | -203 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 732 114.00 | | 358 793.00 | 29 732 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 648.00 | 29 792 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 266.00 | 12 504 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 382.00 | 15 404 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 521 362.00 | | 171 686.00 | 12 521 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 388 721.00 | | 126 263.00 | 15 388 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 031.00 | | 60 844.00 | 1 822 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 849 755.00 | 1 113 118.00 | 239 962.00 | 11 849 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 124.00 | 39 692.00 | -10.00 | 186 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 663 631.00 | 1 073 427.00 | 239 973.00 | 11 663 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 85 158.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 090.00 | 138 142.00 | 71 139.00 | 74 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 120 067.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 829.00 | 205 225.00 | 5 829.00 | 5 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 919.00 | 343 367.00 | 76 968.00 | 79 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 209.00 | 76 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 320 807.00 | 12 320 807.00 | | 12 320 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 980.00 | 809 980.00 | | 809 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 504.00 | 590 504.00 | | 590 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882 875.00 | 1 882 875.00 | | 1 882 875.00 |
UX Autres créances clients | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VB T. V. A. | 384 470.00 | 384 470.00 | | 384 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 138 130.00 | 1 758 953.00 | 2 379 177.00 | 4 138 130.00 |
VI Groupe et associés | 19 733 755.00 | 19 733 755.00 | | 19 733 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 874 444.00 | | | 3 874 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 896.00 | 164 896.00 | | 164 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 884.00 | 886 884.00 | | 886 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918 353.00 | 1 918 353.00 | | 1 918 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 208.00 | 5 101 208.00 | | 5 101 208.00 |
VW T.V.A. | 599 756.00 | 599 756.00 | | 599 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 442 277.00 | 36 063 099.00 | 2 379 177.00 | 38 442 277.00 |