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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 766.00 | 31 808.00 | 958.00 | 32 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 285.00 | 63 236.00 | 1 048.00 | 64 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 833.00 | | 115 833.00 | 115 833.00 |
BN En cours de production de biens | 57 791.00 | | 57 791.00 | 57 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 722.00 | | 138 722.00 | 138 722.00 |
BZ Autres créances | 103 657.00 | | 103 657.00 | 103 657.00 |
CF Disponibilités | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 929.00 | | 477 929.00 | 477 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 215.00 | 63 236.00 | 478 978.00 | 542 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 928.00 | | | 123 928.00 |
DH Report à nouveau | -125 901.00 | | | -125 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 485.00 | | | -207 485.00 |
DL TOTAL (I) | -58 658.00 | | | -58 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 825.00 | | | 84 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 898.00 | | | 436 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 636.00 | | | 537 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 978.00 | | | 478 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 636.00 | | | 537 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 436.00 | 18 658.00 | 188 095.00 | 169 436.00 |
FG Production vendue services | 394 104.00 | 75.00 | 394 179.00 | 394 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 541.00 | 18 733.00 | 582 275.00 | 563 541.00 |
FM Production stockée | | | -111 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 124.00 | | | -4 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 436.00 | | | 484 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 921.00 | | | 691 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 485.00 | | | -207 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 64 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 236.00 | 1 000.00 | | 62 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 808.00 | 1 000.00 | | 30 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 898.00 | 436 898.00 | | 436 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 138 722.00 | 138 722.00 | | 138 722.00 |
VB T. V. A. | 97 773.00 | 97 773.00 | | 97 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 470.00 | 242 380.00 | 90.00 | 242 470.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 636.00 | 537 636.00 | | 537 636.00 |