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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 708.00 | 146 142.00 | 566.00 | 146 708.00 |
AH Fonds commercial | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
AP Constructions | 103 856.00 | 54 978.00 | 48 878.00 | 103 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 864.00 | 129 109.00 | 22 755.00 | 151 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 328.00 | 330 228.00 | 892 100.00 | 1 222 328.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 964.00 | 45.00 | 40 919.00 | 40 964.00 |
BZ Autres créances | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CF Disponibilités | 494 038.00 | | 494 038.00 | 494 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 199.00 | 45.00 | 564 154.00 | 564 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 528.00 | 330 274.00 | 1 456 254.00 | 1 786 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 957 932.00 | | | 957 932.00 |
DH Report à nouveau | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 970.00 | | | 129 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 782.00 | | | 1 187 782.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 786.00 | | | 130 786.00 |
EA Autres dettes | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 472.00 | | | 268 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 254.00 | | | 1 456 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 961.00 | | | 260 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -13 879.00 | | -13 879.00 | -13 879.00 |
FG Production vendue services | 1 212 563.00 | | 1 212 563.00 | 1 212 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 685.00 | | 1 198 685.00 | 1 198 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 326.00 | | | 1 215 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 356.00 | | | 1 085 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 970.00 | | | 129 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 592.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 592.00 | 255 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 109.00 | | | 961 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 414.00 | | 5 898.00 | 257 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 470.00 | 30 463.00 | 7 705.00 | 307 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 725.00 | 818.00 | 401.00 | 145 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 745.00 | 29 645.00 | 7 304.00 | 161 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | 45.00 | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 45.00 | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 45.00 | 90.00 | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 210.00 | 15 699.00 | 7 511.00 | 23 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VW T.V.A. | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 472.00 | 260 961.00 | 7 511.00 | 268 472.00 |