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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AH Fonds commercial | 475 091.00 | | 475 091.00 | 475 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 725.00 | 101 032.00 | 8 693.00 | 109 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 889.00 | 122 106.00 | 490 783.00 | 612 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 711.00 | 1 800.00 | 131 911.00 | 133 711.00 |
BZ Autres créances | 190 528.00 | | 190 528.00 | 190 528.00 |
CF Disponibilités | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 035.00 | 1 800.00 | 338 235.00 | 340 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 925.00 | 123 906.00 | 829 018.00 | 952 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 230.00 | 473 230.00 | | 473 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
DH Report à nouveau | 20 435.00 | 15 030.00 | | 20 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 094.00 | 50 405.00 | | 49 094.00 |
DL TOTAL (I) | 590 082.00 | 585 988.00 | | 590 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 744.00 | 55 176.00 | | 55 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 029.00 | 103 000.00 | | 69 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 981.00 | 112 500.00 | | 101 981.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | 12 717.00 | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 936.00 | 283 394.00 | | 238 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 018.00 | 869 382.00 | | 829 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 959.00 | 3 269.00 | 5 121.00 | 123 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 850.00 | 225.00 | | 20 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 109.00 | 3 044.00 | 5 121.00 | 103 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 451.00 | 1 800.00 | 13 451.00 | 13 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 451.00 | 1 800.00 | 13 451.00 | 13 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 451.00 | 1 800.00 | 13 451.00 | 13 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 744.00 | 22 744.00 | 33 000.00 | 55 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 830.00 | 336 830.00 | | 336 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 729.00 | 336 830.00 | 6 899.00 | 343 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 936.00 | 205 936.00 | 33 000.00 | 238 936.00 |