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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 000.00 | 148 110.00 | 151 890.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 659.00 | 753 769.00 | 151 890.00 | 905 659.00 |
BZ Autres créances | 117 248.00 | 116 484.00 | 764.00 | 117 248.00 |
CF Disponibilités | 2 489 086.00 | | 2 489 086.00 | 2 489 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 334.00 | 116 484.00 | 2 489 850.00 | 2 606 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 993.00 | 870 253.00 | 2 641 740.00 | 3 511 993.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 054 697.00 | 4 054 697.00 | | 4 054 697.00 |
DH Report à nouveau | -3 044 536.00 | -2 739 569.00 | | -3 044 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 279.00 | -304 967.00 | | 1 378 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 440.00 | 1 021 161.00 | | 2 399 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 879.00 | | 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 008.00 | 201 711.00 | | 240 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 300.00 | 203 894.00 | | 242 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 740.00 | 1 225 055.00 | | 2 641 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 300.00 | 203 894.00 | | 242 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 357 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 631 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 058.00 | 323 624.00 | | 2 012 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 779.00 | 628 590.00 | | 633 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 279.00 | -304 967.00 | | 1 378 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 659.00 | | | 905 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 659.00 | | | 305 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 769.00 | 15 000.00 | 153 769.00 | 138 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 769.00 | 15 000.00 | 153 769.00 | 138 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 008.00 | 240 008.00 | | 240 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 248.00 | 117 248.00 | | 117 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 248.00 | 117 248.00 | | 117 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 300.00 | 242 300.00 | | 242 300.00 |