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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 183 073.00 | 1 142 113.00 | 3 040 961.00 | 4 183 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 233.00 | 94 393.00 | 138 840.00 | 233 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 011 206.00 | 1 236 506.00 | 5 774 700.00 | 7 011 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BZ Autres créances | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 936 047.00 | | 1 936 047.00 | 1 936 047.00 |
CF Disponibilités | 578 063.00 | | 578 063.00 | 578 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 863.00 | | 2 549 863.00 | 2 549 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 561 069.00 | 1 236 506.00 | 8 324 563.00 | 9 561 069.00 |
CU Autres participations | 2 594 900.00 | | 2 594 900.00 | 2 594 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 400.00 | 803 400.00 | | 803 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
DG Autres réserves | 4 418 762.00 | 4 304 051.00 | | 4 418 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 335.00 | 114 711.00 | | -30 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 272 194.00 | 5 302 529.00 | | 5 272 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962 828.00 | 3 163 482.00 | | 2 962 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 365.00 | 61 127.00 | | 41 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 2 020.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 514.00 | 44 603.00 | | 41 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 369.00 | 3 271 232.00 | | 3 052 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 324 563.00 | 8 573 762.00 | | 8 324 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 194.00 | 3 763.00 | 459 958.00 | 456 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 194.00 | 3 763.00 | 459 958.00 | 456 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 138.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 548.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 786.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 560.00 | 135.00 | | 5 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594.00 | 135.00 | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | 651.00 | | 1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 601.00 | 44 624.00 | | -6 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 509.00 | 589 096.00 | | 525 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 844.00 | 474 384.00 | | 555 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 335.00 | 114 711.00 | | -30 335.00 |