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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 813.00 | 6 440.00 | 2 373.00 | 8 813.00 |
BN En cours de production de biens | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 83 538.00 | | 83 538.00 | 83 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 526.00 | | 130 526.00 | 130 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 339.00 | 6 440.00 | 132 898.00 | 139 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 506.00 | 71 093.00 | | 61 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 426.00 | -9 587.00 | | -9 426.00 |
DL TOTAL (I) | 60 879.00 | 70 306.00 | | 60 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 197.00 | 1 500.00 | | 6 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 410.00 | 18 955.00 | | 35 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 050.00 | 26 072.00 | | 29 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 019.00 | 47 888.00 | | 72 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 898.00 | 118 194.00 | | 132 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 822.00 | 46 388.00 | | 65 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 181.00 | | 318 181.00 | 318 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 181.00 | | 318 181.00 | 318 181.00 |
FM Production stockée | | | 12 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | 1 199.00 | | 1 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | 3 149.00 | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | -149.00 | | -1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 503.00 | 292 173.00 | | 331 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 930.00 | 301 760.00 | | 340 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 426.00 | -9 587.00 | | -9 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 990.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 853.00 | | 960.00 | 7 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 960.00 | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VP Divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 528.00 | 31 155.00 | 2 373.00 | 33 528.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |