| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
AH Fonds commercial | 148 563.00 | | 148 563.00 | 148 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 712.00 | 357 563.00 | 53 148.00 | 410 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 937.00 | 116 450.00 | 16 487.00 | 132 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 368.00 | 494 745.00 | 236 622.00 | 731 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 890.00 | 24 443.00 | 453 447.00 | 477 890.00 |
BZ Autres créances | 291 123.00 | | 291 123.00 | 291 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 819.00 | | 167 819.00 | 167 819.00 |
CF Disponibilités | 1 441 002.00 | | 1 441 002.00 | 1 441 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 003.00 | 24 443.00 | 2 391 560.00 | 2 416 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 371.00 | 519 188.00 | 2 628 183.00 | 3 147 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 831 944.00 | 958 246.00 | | 831 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 047.00 | 373 698.00 | | 684 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 991.00 | 1 881 944.00 | | 2 065 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 469.00 | 389 319.00 | | 331 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 981.00 | 55 727.00 | | 71 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 739.00 | 44 685.00 | | 158 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 191.00 | 489 752.00 | | 562 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 183.00 | 2 371 697.00 | | 2 628 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 154.00 | 489 752.00 | | 314 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 083.00 | | 10 284.00 | 721 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 294.00 | | | 169 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 608.00 | | 10 041.00 | 533 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 180.00 | | 243.00 | 18 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 857.00 | 33 888.00 | | 460 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 125.00 | 33 888.00 | | 440 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 138.00 | | 26 695.00 | 51 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 082.00 | | 54 639.00 | 79 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 082.00 | | 54 639.00 | 79 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 695.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 477 890.00 | 477 890.00 | | 477 890.00 |
VC Groupe et associés | 280 065.00 | 280 065.00 | | 280 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 469.00 | 83 433.00 | 248 036.00 | 331 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 192.00 | 777 192.00 | | 777 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 191.00 | 314 154.00 | 248 036.00 | 562 191.00 |