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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 809.00 | 809.00 | 15 000.00 | 15 809.00 |
BZ Autres créances | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 301 996.00 | | 301 996.00 | 301 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 443.00 | | 545 443.00 | 545 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 252.00 | 809.00 | 560 443.00 | 561 252.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 029.00 | | | -6 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
DL TOTAL (I) | 234 171.00 | | | 234 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 445.00 | | | 322 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 272.00 | | | 326 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 443.00 | | | 560 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 272.00 | | | 326 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 934.00 | | 91 934.00 | 91 934.00 |
FG Production vendue services | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 254.00 | | 96 254.00 | 96 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337.00 | | | 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 627.00 | | | 303 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 884.00 | | | 263 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 628.00 | | | 490 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 428.00 | | | 258 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 939.00 | | 408 310.00 | 35 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428 440.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 440.00 | 15 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 130.00 | | 408 310.00 | 35 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 530.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 712.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 242.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VI Groupe et associés | 320 555.00 | 320 555.00 | | 320 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 467.00 | 3 447.00 | 14 020.00 | 17 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 272.00 | 326 272.00 | | 326 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
ST Autres comptes | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
YT Sous‐traitance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 493.00 | | | 32 493.00 |