| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 102.00 | 9 328.00 | 10 773.00 | 20 102.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 351 000.00 | 61 181.00 | 289 818.00 | 351 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 359.00 | 100 509.00 | 1 186 849.00 | 1 287 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 408.00 | | 520 408.00 | 520 408.00 |
BZ Autres créances | 427 490.00 | 46 954.00 | 380 536.00 | 427 490.00 |
CF Disponibilités | 87 556.00 | | 87 556.00 | 87 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 116.00 | 46 954.00 | 995 162.00 | 1 042 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 475.00 | 147 463.00 | 2 182 012.00 | 2 329 475.00 |
CU Autres participations | 877 257.00 | 30 000.00 | 847 257.00 | 877 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 934 610.00 | | | 934 610.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DL TOTAL (I) | 961 374.00 | | | 961 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 526.00 | | | 327 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 864.00 | | | 314 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
EA Autres dettes | 476 216.00 | | | 476 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 638.00 | | | 1 220 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 012.00 | | | 2 182 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 796.00 | | | 937 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 074.00 | | 595 074.00 | 595 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 074.00 | | 595 074.00 | 595 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 958.00 | | | 650 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 966.00 | | | 629 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 534.00 | | 3 825.00 | 1 283 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 277.00 | | 3 825.00 | 16 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 257.00 | | | 877 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 233.00 | 23 277.00 | | 47 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | 5 727.00 | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 631.00 | 17 550.00 | | 43 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 081.00 | 791 081.00 | | 791 081.00 |
UX Autres créances clients | 520 408.00 | 520 408.00 | | 520 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 526.00 | 44 685.00 | 183 353.00 | 327 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 490.00 | 427 490.00 | | 427 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 870.00 | 950 870.00 | | 950 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 638.00 | 937 797.00 | 183 353.00 | 1 220 638.00 |