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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 238.00 | 1 934 182.00 | 20 057.00 | 1 954 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 238.00 | 1 934 182.00 | 62 057.00 | 1 996 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 168.00 | | 48 168.00 | 48 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 407.00 | 1 934 182.00 | 110 225.00 | 2 044 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 349 173.00 | -897 187.00 | | -1 349 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 498.00 | -451 986.00 | | -314 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 862.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 658 671.00 | -1 332 311.00 | | -1 658 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 893.00 | 112 231.00 | | 66 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 271.00 | 936 271.00 | | 936 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 172.00 | 414 476.00 | | 690 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 561.00 | 35 104.00 | | 70 561.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 896.00 | 1 503 081.00 | | 1 768 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 225.00 | 170 771.00 | | 110 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 896.00 | 1 503 081.00 | | 1 768 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 169 232.00 | | 1 169 232.00 | 1 169 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 232.00 | | 1 169 232.00 | 1 169 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 862.00 | 30 045.00 | | 11 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 862.00 | 30 045.00 | | 11 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 862.00 | 29 644.00 | | 11 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 102.00 | 1 049 304.00 | | 1 181 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 600.00 | 1 501 290.00 | | 1 495 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 498.00 | -451 986.00 | | -314 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 238.00 | | | 1 996 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 238.00 | | | 1 954 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 695.00 | 47 487.00 | | 1 886 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 695.00 | 47 487.00 | | 1 886 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 172.00 | 690 172.00 | | 690 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 813.00 | 65 813.00 | | 65 813.00 |
VI Groupe et associés | 936 271.00 | 936 271.00 | | 936 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92.00 | | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 896.00 | 1 768 896.00 | | 1 768 896.00 |