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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 940.00 | | 192 940.00 | 192 940.00 |
AP Constructions | 1 515 276.00 | 417 481.00 | 1 097 796.00 | 1 515 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 166.00 | 34 172.00 | 56 994.00 | 91 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 582.00 | 451 653.00 | 1 904 929.00 | 2 356 582.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 644 990.00 | | 644 990.00 | 644 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 508.00 | | 645 508.00 | 645 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 090.00 | 451 653.00 | 2 550 438.00 | 3 002 090.00 |
CU Autres participations | 557 200.00 | | 557 200.00 | 557 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 906 426.00 | | | 1 906 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
DK Provisions réglementées | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 312.00 | | | 2 544 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 438.00 | | | 2 550 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 015.00 | | 98 015.00 | 98 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 015.00 | | 98 015.00 | 98 015.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 306.00 | | | 158 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 967.00 | | | 126 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 987.00 | 63 666.00 | | 387 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 987.00 | 63 666.00 | | 387 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 112.00 | 1 935.00 | | 27 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 112.00 | 1 935.00 | | 27 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |