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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 67 717.00 | 23 284.00 | 44 434.00 | 67 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 864.00 | 131 791.00 | 31 073.00 | 162 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 793.00 | 575 691.00 | 123 102.00 | 698 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 424.00 | 730 766.00 | 212 657.00 | 943 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BZ Autres créances | 133 929.00 | | 133 929.00 | 133 929.00 |
CF Disponibilités | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 374.00 | | 177 374.00 | 177 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 798.00 | 730 766.00 | 390 031.00 | 1 120 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 574.00 | 207 745.00 | | 139 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 338.00 | -68 170.00 | | -70 338.00 |
DL TOTAL (I) | 70 336.00 | 140 674.00 | | 70 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 631.00 | 115 169.00 | | 115 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 352.00 | 116 819.00 | | 119 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 187.00 | 80 687.00 | | 34 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 525.00 | 56 648.00 | | 50 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 695.00 | 369 323.00 | | 319 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 031.00 | 509 997.00 | | 390 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 040.00 | 299 178.00 | | 249 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 259.00 | | 1 300.00 | 1 033 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 135.00 | 943 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 135.00 | 929 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 209.00 | | 1 300.00 | 1 019 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 416.00 | 75 950.00 | 90 600.00 | 745 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 416.00 | 75 950.00 | 90 600.00 | 745 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 631.00 | 44 976.00 | 70 655.00 | 115 631.00 |
VI Groupe et associés | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VP Divers | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 954.00 | 89 954.00 | | 89 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 896.00 | 145 896.00 | | 145 896.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 695.00 | 249 040.00 | 70 655.00 | 319 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 112.00 | 22 122.00 | | 19 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 711.00 | 69 705.00 | | 56 711.00 |
ST Autres comptes | 85 171.00 | 148 753.00 | | 85 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 061.00 | 100 207.00 | | 94 061.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 593.00 | 939.00 | | 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 486.00 | 4 466.00 | | 4 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 598.00 | 26 588.00 | | 23 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 868.00 | 131 777.00 | | 79 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 645.00 | 81 484.00 | | 59 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 536.00 | 319 604.00 | | 236 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |