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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 173.00 | 5 382.00 | 6 792.00 | 12 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 174.00 | 28 382.00 | 6 792.00 | 35 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
072 Créances – Autres | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
084 Disponibilités | 286 757.00 | | 286 757.00 | 286 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 979.00 | | 319 979.00 | 319 979.00 |
110 Total général Actif | 355 153.00 | 28 382.00 | 326 770.00 | 355 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 257 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 527.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 083.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 179.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 464.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 27 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 232 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 278 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 282 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 819.00 | 32 169.00 | | 38 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 736.00 | 26 650.00 | | 18 736.00 |
DL TOTAL (I) | 63 054.00 | 64 319.00 | | 63 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 3 232.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 2 025.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 926.00 | 7 431.00 | | 8 926.00 |
EA Autres dettes | 208 735.00 | 215 896.00 | | 208 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 475.00 | 228 585.00 | | 219 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 529.00 | 292 903.00 | | 282 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 475.00 | 228 585.00 | | 219 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 138.00 | | | 6 138.00 |