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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 201 625.00 | 82 201 625.00 | | 82 201 625.00 |
AP Constructions | 340 400 502.00 | 236 789 968.00 | 103 610 533.00 | 340 400 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 445 355.00 | | 9 445 355.00 | 9 445 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 047 483.00 | 318 991 594.00 | 113 055 889.00 | 432 047 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 623 071.00 | | 10 623 071.00 | 10 623 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220 530.00 | 7 054 350.00 | 4 166 179.00 | 11 220 530.00 |
BZ Autres créances | 5 448 540.00 | | 5 448 540.00 | 5 448 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 043.00 | | 128 043.00 | 128 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 420 186.00 | 7 054 350.00 | 20 365 835.00 | 27 420 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 467 669.00 | 326 045 944.00 | 133 421 724.00 | 459 467 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 427 436.00 | 69 427 436.00 | | 69 427 436.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DH Report à nouveau | -16 212 285.00 | -19 627 534.00 | | -16 212 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 771.00 | 3 415 248.00 | | 809 771.00 |
DK Provisions réglementées | 1 497 966.00 | 1 542 335.00 | | 1 497 966.00 |
DL TOTAL (I) | 55 523 295.00 | 54 757 892.00 | | 55 523 295.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 741 550.00 | 69 654 179.00 | | 60 741 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 661 457.00 | 946 847.00 | | 1 661 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 158 238.00 | 9 363 056.00 | | 12 158 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 195.00 | 1 756 759.00 | | 1 476 195.00 |
EA Autres dettes | 1 060 987.00 | 2 479 239.00 | | 1 060 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 098 429.00 | 84 250 663.00 | | 77 098 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 421 724.00 | 139 808 556.00 | | 133 421 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 096 607.00 | | 17 096 607.00 | 17 096 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 096 607.00 | | 17 096 607.00 | 17 096 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 469 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 405 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 970 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 673 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 195 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 858 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 408 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 561 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 875.00 | 1 180 275.00 | | 49 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 368.00 | 10 575.00 | | 44 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 243.00 | 1 190 850.00 | | 94 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 434 819.00 | 1 757 152.00 | | 1 434 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434 819.00 | 1 757 152.00 | | 1 434 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340 575.00 | -566 302.00 | | -1 340 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -164 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 066 778.00 | 27 020 635.00 | | 26 066 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 257 006.00 | 23 605 386.00 | | 25 257 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 771.00 | 3 415 248.00 | | 809 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 968 035.00 | | 2 921 521.00 | 429 968 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 835 071.00 | 7 003.00 | 432 047 483.00 | 835 071.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 835 071.00 | 7 003.00 | 432 047 483.00 | 835 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 968 035.00 | | 2 921 521.00 | 429 968 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 797 919.00 | 12 630 674.00 | | 159 797 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 797 919.00 | 12 630 674.00 | | 159 797 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 542 335.00 | | 44 368.00 | 1 542 335.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 153 501 000.00 | | 6 938 000.00 | 153 501 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 619 098.00 | 1 966 251.00 | 1 531 000.00 | 6 619 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 120 098.00 | 1 966 251.00 | 8 469 000.00 | 160 120 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 462 434.00 | 1 966 251.00 | 8 513 368.00 | 162 462 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 966 251.00 | 8 469 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 741 550.00 | 58 189 200.00 | | 60 741 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 158 238.00 | 12 158 238.00 | | 12 158 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 987.00 | 1 060 987.00 | | 1 060 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 586.00 | 2 106 586.00 | | 2 106 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 113 943.00 | 9 113 943.00 | | 9 113 943.00 |
VB T. V. A. | 575 689.00 | 575 689.00 | | 575 689.00 |
VC Groupe et associés | 4 872 850.00 | 4 872 850.00 | | 4 872 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 312 000.00 | | | 10 312 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 043.00 | 128 043.00 | | 128 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 797 114.00 | 16 797 114.00 | | 16 797 114.00 |
VW T.V.A. | 1 476 064.00 | 1 476 064.00 | | 1 476 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 436 971.00 | 72 884 621.00 | | 75 436 971.00 |