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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AP Constructions | 55 012.00 | 12 149.00 | 42 864.00 | 55 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 526.00 | 1 734.00 | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 621.00 | 59 369.00 | 22 252.00 | 81 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 015.00 | 73 166.00 | 66 849.00 | 140 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CF Disponibilités | 96 915.00 | | 96 915.00 | 96 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 219.00 | | 112 219.00 | 112 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 234.00 | 73 166.00 | 179 068.00 | 252 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 665.00 | -1.00 | | 13 665.00 |
DH Report à nouveau | | -25 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 180.00 | 48 970.00 | | -2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 13 136.00 | 25 315.00 | | 13 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 643.00 | 40 396.00 | | 21 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 660.00 | 24 458.00 | | 23 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 4 074.00 | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 003.00 | 29 292.00 | | 20 003.00 |
EA Autres dettes | 96 886.00 | 103 236.00 | | 96 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 932.00 | 201 456.00 | | 165 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 068.00 | 226 772.00 | | 179 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 170.00 | 179 813.00 | | 151 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 064.00 | | 202 064.00 | 202 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 064.00 | | 202 064.00 | 202 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 926.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 204.00 | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 106.00 | 5 321.00 | | 11 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 024.00 | 5 525.00 | | 13 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 424.00 | -5 525.00 | | -3 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 669.00 | 258 803.00 | | 211 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 848.00 | 209 833.00 | | 213 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 180.00 | 48 970.00 | | -2 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 512.00 | | 2 260.00 | 162 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 757.00 | 140 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 757.00 | 138 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 390.00 | | 2 260.00 | 161 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 892.00 | 11 926.00 | 13 651.00 | 74 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 770.00 | 11 926.00 | 13 651.00 | 73 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 545.00 | 120 545.00 | | 120 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 643.00 | 6 881.00 | 14 762.00 | 21 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 932.00 | 151 170.00 | 14 762.00 | 165 932.00 |