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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 695.00 | 6 160.00 | 535.00 | 6 695.00 |
040 Immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 595.00 | 6 160.00 | 25 435.00 | 31 595.00 |
072 Créances – Autres | 2 239 878.00 | | 2 239 878.00 | 2 239 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 707 109.00 | 188 004.00 | 3 519 105.00 | 3 707 109.00 |
084 Disponibilités | 5 822 009.00 | | 5 822 009.00 | 5 822 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 768 996.00 | 188 004.00 | 11 580 992.00 | 11 768 996.00 |
110 Total général Actif | 11 800 591.00 | 194 164.00 | 11 606 427.00 | 11 800 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 515 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 840 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 565 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 606 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 201.00 | | | -7 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
262 Autres charges | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 812.00 | | | -32 812.00 |
280 Produits financiers | 282 169.00 | | | 282 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
294 Charges financières | 159 106.00 | | | 159 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 595.00 | | | 31 595.00 |