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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 65.00 | 617.00 | 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 248 760.00 | 39 016.00 | 5 209 744.00 | 5 248 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 249 443.00 | 39 081.00 | 5 210 362.00 | 5 249 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | 1 472 677.00 | | 1 472 677.00 | 1 472 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 342.00 | | 1 474 342.00 | 1 474 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 784.00 | 39 081.00 | 6 684 703.00 | 6 723 784.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 036.00 | 300 036.00 | | 300 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 004.00 | 40 005.00 | | 30 004.00 |
DG Autres réserves | 2 186.00 | 683 373.00 | | 2 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 024 922.00 | 388 942.00 | | 5 024 922.00 |
DL TOTAL (I) | 5 357 149.00 | 1 412 356.00 | | 5 357 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 214.00 | 112 436.00 | | 1 112 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | 4 854.00 | | 7 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 126.00 | 95 000.00 | | 208 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 555.00 | 237 600.00 | | 1 327 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 703.00 | 1 649 955.00 | | 6 684 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 555.00 | 237 600.00 | | 1 327 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 942.00 | | 207 942.00 | 207 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 942.00 | | 207 942.00 | 207 942.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 613 598.00 | | | 6 613 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613 598.00 | | | 6 613 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039 965.00 | | | 1 039 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 965.00 | | | 1 039 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 573 633.00 | | | 5 573 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 983.00 | 7 678.00 | | 39 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 823 663.00 | 658 672.00 | | 6 823 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 741.00 | 269 729.00 | | 1 798 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 024 922.00 | 388 942.00 | | 5 024 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 980.00 | | 5 249 428.00 | 1 039 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 645.00 | 5 248 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039 965.00 | 5 249 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 320.00 | | | 439 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 660.00 | | 5 248 745.00 | 600 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 761.00 | 170 761.00 | | 170 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 214.00 | 1 112 214.00 | | 1 112 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 555.00 | 1 327 555.00 | | 1 327 555.00 |