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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 752.00 | 16 082.00 | 6 669.00 | 22 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 872.00 | 10 383.00 | 2 489.00 | 12 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 734.00 | 26 465.00 | 34 268.00 | 60 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BZ Autres créances | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CF Disponibilités | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 662.00 | | 71 662.00 | 71 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 396.00 | 26 465.00 | 105 931.00 | 132 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
DH Report à nouveau | -30 496.00 | | | -30 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 997.00 | -30 496.00 | | 25 997.00 |
DL TOTAL (I) | 31 826.00 | 5 830.00 | | 31 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 814.00 | 19 382.00 | | 27 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959.00 | 661.00 | | 5 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 231.00 | 8 754.00 | | 12 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 006.00 | 10 932.00 | | 28 006.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 104.00 | 39 728.00 | | 74 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 931.00 | 45 558.00 | | 105 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 329.00 | | 290 329.00 | 290 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 329.00 | | 290 329.00 | 290 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | -180.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 108.00 | 188 975.00 | | 294 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 112.00 | 219 471.00 | | 268 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 997.00 | -30 496.00 | | 25 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 393.00 | | 7 341.00 | 53 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 283.00 | | 6 341.00 | 29 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | 1 000.00 | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 736.00 | 2 729.00 | | 23 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 736.00 | 2 729.00 | | 23 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VI Groupe et associés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 422.00 | 38 312.00 | 4 110.00 | 42 422.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |