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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
AP Constructions | 24 595.00 | 10 027.00 | 14 567.00 | 24 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 753.00 | 309 318.00 | 94 436.00 | 403 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 547.00 | 341 044.00 | 180 503.00 | 521 547.00 |
BT Marchandises | 331 707.00 | 10 107.00 | 321 600.00 | 331 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BZ Autres créances | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 919 715.00 | | 919 715.00 | 919 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 002.00 | 10 107.00 | 1 296 895.00 | 1 307 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 549.00 | 351 151.00 | 1 477 398.00 | 1 828 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 933.00 | 259 866.00 | | 152 933.00 |
DH Report à nouveau | | -8 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 323.00 | 1 367.00 | | 389 323.00 |
DL TOTAL (I) | 551 056.00 | 261 733.00 | | 551 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 225.00 | 472 534.00 | | 68 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 269.00 | 101 154.00 | | 143 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 488.00 | 896 337.00 | | 586 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 880.00 | 101 556.00 | | 119 880.00 |
EA Autres dettes | 8 454.00 | 10 744.00 | | 8 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 342.00 | 1 582 326.00 | | 926 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 398.00 | 1 844 059.00 | | 1 477 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 275.00 | 1 515 327.00 | | 879 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 547.00 | | | 521 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 047.00 | | | 450 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 414.00 | 30 630.00 | | 310 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 414.00 | 30 630.00 | | 310 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 487.00 | 586 487.00 | | 586 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 225.00 | 21 185.00 | 47 040.00 | 68 225.00 |
VI Groupe et associés | 143 269.00 | 143 269.00 | | 143 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 840.00 | | | 404 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 081.00 | 49 581.00 | 46 500.00 | 96 081.00 |
VW T.V.A. | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 315.00 | 879 275.00 | 47 040.00 | 926 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |