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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 1 112.00 | 2 043.00 | 3 155.00 |
AP Constructions | 535 126.00 | 146 250.00 | 388 876.00 | 535 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 497.00 | 133 166.00 | 141 331.00 | 274 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 006.00 | 280 528.00 | 538 478.00 | 819 006.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 513.00 | 212 920.00 | 279 594.00 | 492 513.00 |
BZ Autres créances | 103 415.00 | 73 359.00 | 30 056.00 | 103 415.00 |
CF Disponibilités | 975 796.00 | | 975 796.00 | 975 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 721.00 | 286 279.00 | 1 297 442.00 | 1 583 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 727.00 | 566 807.00 | 1 835 920.00 | 2 402 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 545.00 | 64 545.00 | | 64 545.00 |
DH Report à nouveau | -165 666.00 | -444 749.00 | | -165 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 481.00 | 279 083.00 | | 423 481.00 |
DL TOTAL (I) | 923 360.00 | 499 879.00 | | 923 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 629.00 | 380 691.00 | | 341 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 728.00 | 303 837.00 | | 462 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 67 686.00 | | 24 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 688.00 | 68 681.00 | | 83 688.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 310.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 560.00 | 822 420.00 | | 912 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 920.00 | 1 322 299.00 | | 1 835 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 606.00 | 480 576.00 | | 611 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 478.00 | | 51 178.00 | 882 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 650.00 | 819 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 679.00 | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 971.00 | 809 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | 2 735.00 | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 250.00 | | 44 344.00 | 878 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | 4 099.00 | 2 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 947.00 | 98 232.00 | 114 650.00 | 296 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 1 473.00 | 1 679.00 | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 629.00 | 96 759.00 | 112 971.00 | 295 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 920.00 | | | 212 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 53 359.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 920.00 | 53 359.00 | | 232 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 920.00 | 53 359.00 | | 232 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 247 945.00 | 247 945.00 | | 247 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 569.00 | 244 569.00 | | 244 569.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 629.00 | 40 676.00 | 156 101.00 | 341 629.00 |
VI Groupe et associés | 461 720.00 | 461 720.00 | | 461 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 584.00 | 612 584.00 | | 612 584.00 |
VW T.V.A. | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 560.00 | 611 606.00 | 156 101.00 | 912 560.00 |