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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 227 122.00 | 60 955.00 | 1 166 167.00 | 1 227 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 380.00 | 69 083.00 | 1 717 297.00 | 1 786 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 495 803.00 | | 495 803.00 | 495 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 864.00 | | 921 864.00 | 921 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 244.00 | 69 083.00 | 2 639 161.00 | 2 708 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 166 167.00 | | | 1 166 167.00 |
CU Autres participations | 158 060.00 | 6 930.00 | 151 130.00 | 158 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 100.00 | 416 100.00 | | 416 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
DG Autres réserves | 2 289 845.00 | 2 889 845.00 | | 2 289 845.00 |
DH Report à nouveau | -31 996.00 | | | -31 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 808.00 | -31 996.00 | | -88 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 751.00 | 3 315 560.00 | | 2 626 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 588.00 | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 822.00 | | 3 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 897.00 | 7 910.00 | | 5 897.00 |
EA Autres dettes | | 5 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 410.00 | 17 688.00 | | 12 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 161.00 | 3 333 248.00 | | 2 639 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 410.00 | 17 688.00 | | 12 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 117.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 427.00 | 1 292.00 | | 1 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 307.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | 96.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 263.00 | 94 906.00 | | 65 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 071.00 | 126 902.00 | | 154 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 808.00 | -31 996.00 | | -88 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 244.00 | | 10 136.00 | 1 776 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775 046.00 | | 10 136.00 | 1 775 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 227 122.00 | 1 227 122.00 | | 1 227 122.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 183.00 | 1 228 183.00 | | 1 228 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |