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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 080.00 | 106 037.00 | 17 043.00 | 123 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AN Terrains | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 782.00 | 632 912.00 | 64 870.00 | 697 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 884.00 | 1 384 345.00 | 773 539.00 | 2 157 884.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 766.00 | | 344 766.00 | 344 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 877.00 | 2 171 859.00 | 1 205 018.00 | 3 376 877.00 |
BT Marchandises | 209 335.00 | | 209 335.00 | 209 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 010.00 | 17 209.00 | 2 231 801.00 | 2 249 010.00 |
BZ Autres créances | 4 055 531.00 | 2 485 126.00 | 1 570 405.00 | 4 055 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CF Disponibilités | 587 602.00 | | 587 602.00 | 587 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 144 754.00 | 2 502 336.00 | 4 642 418.00 | 7 144 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 630.00 | 4 674 195.00 | 5 847 436.00 | 10 521 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 660.00 | 1 501 660.00 | | 1 501 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 340.00 | 1 399 340.00 | | 1 399 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
DG Autres réserves | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
DH Report à nouveau | | -351 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 764.00 | 824 643.00 | | 269 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 635.00 | 3 373 871.00 | | 3 203 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 120.00 | 13 339.00 | | 42 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 676.00 | 1 724 674.00 | | 1 597 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 530.00 | 387 305.00 | | 310 530.00 |
EA Autres dettes | 693 471.00 | 664 752.00 | | 693 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 643 801.00 | 2 790 494.00 | | 2 643 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 436.00 | 6 164 364.00 | | 5 847 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 302.00 | | 367 382.00 | 3 173 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 765.00 | 349 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 807.00 | 3 376 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 042.00 | 2 895 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 335.00 | | 58 995.00 | 72 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 851.00 | | 284 172.00 | 2 765 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 116.00 | | 24 215.00 | 335 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 725.00 | 218 266.00 | 78 132.00 | 2 031 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 335.00 | 41 952.00 | | 72 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 390.00 | 176 314.00 | 78 132.00 | 1 959 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 485 126.00 | | | 2 485 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 502 336.00 | | | 2 502 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 502 336.00 | | | 2 502 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 676.00 | 1 597 676.00 | | 1 597 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 642.00 | 135 642.00 | | 135 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 947.00 | 140 947.00 | | 140 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 471.00 | 693 471.00 | | 693 471.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 766.00 | 344 766.00 | | 344 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 404.00 | 2 228 404.00 | | 2 228 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VB T. V. A. | 235 077.00 | 235 077.00 | | 235 077.00 |
VC Groupe et associés | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VP Divers | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721 040.00 | 3 721 040.00 | | 3 721 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 674 201.00 | 6 674 201.00 | | 6 674 201.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 801.00 | 2 643 801.00 | | 2 643 801.00 |