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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 514.00 | 48 244.00 | 53 271.00 | 101 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 386 636.00 | 118 644.00 | 22 267 992.00 | 22 386 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 667.00 | | 124 667.00 | 124 667.00 |
BZ Autres créances | 137 520.00 | | 137 520.00 | 137 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 641 050.00 | | 641 050.00 | 641 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 698.00 | | 910 698.00 | 910 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 297 334.00 | 118 644.00 | 23 178 691.00 | 23 297 334.00 |
CU Autres participations | 22 161 959.00 | | 22 161 959.00 | 22 161 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 180 387.00 | | | 3 180 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 136.00 | | | 703 136.00 |
DL TOTAL (I) | 10 483 523.00 | | | 10 483 523.00 |
DP Provisions pour risques | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915 995.00 | | | 9 915 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 352.00 | | | 125 352.00 |
EA Autres dettes | 2 511 522.00 | | | 2 511 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 652 068.00 | | | 12 652 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 178 691.00 | | | 23 178 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 652 068.00 | | | 12 652 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 122.00 | | 1 082 122.00 | 1 082 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 122.00 | | 1 082 122.00 | 1 082 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 099.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 372 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564 323.00 | | | 564 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 738.00 | | | 2 077 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 602.00 | | | 1 374 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 136.00 | | | 703 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 308 313.00 | | 4 324.00 | 19 308 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 659.00 | | | 197 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 938 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 651.00 | 19 109 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 197 659.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 171 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 407.00 | | 3 499.00 | 170 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 940 247.00 | | 825.00 | 18 940 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 160.00 | 13 132.00 | 199 651.00 | 305 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 659.00 | | 197 659.00 | 197 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 501.00 | 13 132.00 | 1 992.00 | 107 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 340.00 | 43 099.00 | 2 340.00 | 2 340.00 |
6T Sur comptes clients | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 114.00 | 43 099.00 | 44 114.00 | 44 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 099.00 | 43 604.00 | |
UG ‐ Financières | | | 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 199.00 | 99 199.00 | | 99 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511 522.00 | 2 511 522.00 | | 2 511 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
UX Autres créances clients | 124 667.00 | 124 667.00 | | 124 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VC Groupe et associés | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VI Groupe et associés | 9 915 995.00 | 9 915 995.00 | | 9 915 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 343.00 | 264 580.00 | 52 763.00 | 317 343.00 |
VW T.V.A. | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 652 068.00 | 12 652 068.00 | | 12 652 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 934.00 | | | 322 934.00 |
ST Autres comptes | 144 685.00 | | | 144 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 763.00 | | | 198 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 729.00 | | | 162 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 910.00 | | | 697 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |