| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
AP Constructions | 116 930.00 | 67 581.00 | 49 349.00 | 116 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 016.00 | 1 383 447.00 | 273 568.00 | 1 657 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 102.00 | 315 698.00 | 155 404.00 | 471 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 009.00 | 1 779 804.00 | 1 275 205.00 | 3 055 009.00 |
BT Marchandises | 930 850.00 | 21 807.00 | 909 043.00 | 930 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
BZ Autres créances | 530 155.00 | | 530 155.00 | 530 155.00 |
CF Disponibilités | 2 236 745.00 | | 2 236 745.00 | 2 236 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 317.00 | | 71 317.00 | 71 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 991.00 | 21 807.00 | 3 785 184.00 | 3 806 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 862 000.00 | 1 801 611.00 | 5 060 390.00 | 6 862 000.00 |
CU Autres participations | 743 548.00 | | 743 548.00 | 743 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 779 915.00 | 1 675 812.00 | | 1 779 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 755.00 | 504 855.00 | | 580 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 070.00 | 2 377 067.00 | | 2 557 070.00 |
DP Provisions pour risques | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 834.00 | 649 446.00 | | 439 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 352.00 | 373 367.00 | | 468 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 939.00 | 1 085 128.00 | | 1 230 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 971.00 | 316 930.00 | | 310 971.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 2 224.00 | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 057.00 | 2 427 096.00 | | 2 454 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 390.00 | 4 804 162.00 | | 5 060 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 115.00 | 2 080 331.00 | | 2 227 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 921 633.00 | |
FG Production vendue services | | | 193 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 115 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 242 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 619 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 263.00 | |
GE Autres charges | | | 18 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 378 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 21 441.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | 21 766.00 | | 4 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | 610.00 | | 2 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 2 842.00 | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 193.00 | 18 924.00 | | 2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 171.00 | 257 880.00 | | 286 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 250 984.00 | 15 810 725.00 | | 17 250 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 670 229.00 | 15 305 870.00 | | 16 670 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 755.00 | 504 855.00 | | 580 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 783.00 | | 170 667.00 | 2 918 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 440.00 | 3 055 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 440.00 | 2 245 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 068.00 | | 153 420.00 | 2 126 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 637.00 | | 17 247.00 | 779 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 286.00 | 170 751.00 | 27 233.00 | 1 636 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 208.00 | 170 751.00 | 27 233.00 | 1 623 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 939.00 | 1 230 939.00 | | 1 230 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 653.00 | 305 653.00 | | 305 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 245.00 | 467 245.00 | | 467 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
UX Autres créances clients | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 834.00 | 213 289.00 | 226 545.00 | 439 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 996.00 | | | 92 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 596.00 | | | 297 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 155.00 | 530 155.00 | | 530 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 150.00 | 639 397.00 | 37 753.00 | 677 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 660.00 | 2 227 115.00 | 226 545.00 | 2 453 660.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |