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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 643.00 | 119 643.00 | | 119 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 234.00 | 134 234.00 | 7 000.00 | 141 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BT Marchandises | 100 298.00 | | 100 298.00 | 100 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 570.00 | 24 188.00 | 56 382.00 | 80 570.00 |
BZ Autres créances | 2 180 403.00 | 911 369.00 | 1 269 035.00 | 2 180 403.00 |
CF Disponibilités | 179 625.00 | | 179 625.00 | 179 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 904.00 | 935 557.00 | 1 620 347.00 | 2 555 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 138.00 | 1 069 791.00 | 1 627 347.00 | 2 697 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 000.00 | 791 000.00 | | 791 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 416 399.00 | -1 577 421.00 | | -1 416 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 113.00 | 161 022.00 | | 505 113.00 |
DL TOTAL (I) | -120 286.00 | -625 399.00 | | -120 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 108.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 884.00 | 599 524.00 | | 612 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 142.00 | 13 555.00 | | 9 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 706.00 | 8 541.00 | | 8 706.00 |
EA Autres dettes | 1 116 881.00 | 1 479 533.00 | | 1 116 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 634.00 | 2 101 261.00 | | 1 747 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 347.00 | 1 475 862.00 | | 1 627 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 872.00 | 1 151 499.00 | | 795 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 385.00 | | | 150 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 152.00 | 141 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 152.00 | 134 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 385.00 | | | 143 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 135.00 | 251.00 | 9 152.00 | 143 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 135.00 | 251.00 | 9 152.00 | 143 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 452 573.00 | | 541 204.00 | 1 452 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476 761.00 | | 541 204.00 | 1 476 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 761.00 | | 541 204.00 | 1 476 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 541 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 881.00 | 1 116 881.00 | | 1 116 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 612 884.00 | 612 884.00 | | 612 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176 449.00 | 2 176 449.00 | | 2 176 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 814.00 | 2 272 814.00 | | 2 272 814.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 634.00 | 1 747 634.00 | | 1 747 634.00 |