| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
AP Constructions | 94 993.00 | 24 914.00 | 70 079.00 | 94 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 373.00 | 14 573.00 | 10 800.00 | 25 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 574 956.00 | | 574 956.00 | 574 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 578.00 | 39 487.00 | 803 091.00 | 842 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CF Disponibilités | 107 597.00 | | 107 597.00 | 107 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 064.00 | | 161 064.00 | 161 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 642.00 | 39 487.00 | 964 155.00 | 1 003 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574 956.00 | | | 574 956.00 |
CU Autres participations | 135 540.00 | | 135 540.00 | 135 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 758 000.00 | 622 000.00 | | 758 000.00 |
DH Report à nouveau | 977.00 | 986.00 | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 848.00 | 135 992.00 | | 72 848.00 |
DL TOTAL (I) | 853 825.00 | 780 977.00 | | 853 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 146.00 | 63 087.00 | | 82 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 906.00 | 17 698.00 | | 23 906.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 9 706.00 | | 1 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 329.00 | 91 748.00 | | 110 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 155.00 | 872 726.00 | | 964 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 100.00 | | 269 100.00 | 269 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 100.00 | | 269 100.00 | 269 100.00 |
FQ Autres produits | | | 6 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 816.00 | 46 483.00 | | 26 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 137.00 | 344 563.00 | | 281 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 289.00 | 208 571.00 | | 208 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 848.00 | 135 992.00 | | 72 848.00 |