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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AP Constructions | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 556.00 | 22 394.00 | 20 162.00 | 42 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 366.00 | 57 203.00 | 20 162.00 | 77 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BZ Autres créances | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 489.00 | 57 203.00 | 64 286.00 | 121 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 562.00 | 5 231.00 | | 6 562.00 |
DH Report à nouveau | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 205.00 | 1 330.00 | | -7 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 270.00 | 7 192.00 | | 6 270.00 |
DL TOTAL (I) | 15 878.00 | 24 007.00 | | 15 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 206.00 | 27 283.00 | | 21 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 937.00 | 17 592.00 | | 9 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 3 514.00 | | 5 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 184.00 | 13 842.00 | | 12 184.00 |
EA Autres dettes | | 1 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 407.00 | 63 443.00 | | 48 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 286.00 | 87 451.00 | | 64 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 368.00 | 42 276.00 | | 33 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 803.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923.00 | 187.00 | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | 187.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | 187.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 726.00 | 82 572.00 | | 73 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 932.00 | 81 241.00 | | 80 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 206.00 | 1 331.00 | | -7 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 236.00 | 3 968.00 | | 53 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 097.00 | 3 968.00 | | 53 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 206.00 | 6 167.00 | 15 039.00 | 21 206.00 |
VI Groupe et associés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VW T.V.A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 407.00 | 33 368.00 | 15 039.00 | 48 407.00 |