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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 002.00 | 432 252.00 | 632 750.00 | 1 065 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 034.00 | 246 984.00 | 311 050.00 | 558 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 461 804.00 | 703 236.00 | 9 758 568.00 | 10 461 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 099.00 | | 1 198 099.00 | 1 198 099.00 |
BZ Autres créances | 1 622 160.00 | 110 000.00 | 1 512 160.00 | 1 622 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 272 213.00 | | 272 213.00 | 272 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 992.00 | | 91 992.00 | 91 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 105.00 | 110 000.00 | 3 257 105.00 | 3 367 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 828 910.00 | 813 236.00 | 13 015 674.00 | 13 828 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 232.00 | | | 264 232.00 |
CU Autres participations | 8 574 536.00 | 24 000.00 | 8 550 536.00 | 8 574 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 482.00 | 1 400 737.00 | | 1 415 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 059 775.00 | 2 964 523.00 | | 3 059 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 794.00 | 29 200.00 | | 31 794.00 |
DH Report à nouveau | 61 061.00 | 11 788.00 | | 61 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 491.00 | 51 867.00 | | 480 491.00 |
DL TOTAL (I) | 5 048 603.00 | 4 458 114.00 | | 5 048 603.00 |
DP Provisions pour risques | 387 056.00 | 231 000.00 | | 387 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 056.00 | 231 000.00 | | 387 056.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 300 004.00 | 3 300 004.00 | | 3 300 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 941.00 | 2 685 115.00 | | 2 218 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 317.00 | 526 021.00 | | 525 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 740.00 | | | 127 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 523.00 | 428 742.00 | | 245 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 764.00 | 708 159.00 | | 816 764.00 |
EA Autres dettes | 345 725.00 | 463 091.00 | | 345 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 580 015.00 | 8 111 131.00 | | 7 580 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 015 674.00 | 12 800 246.00 | | 13 015 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 317.00 | | | 525 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 487 882.00 | | 4 487 882.00 | 4 487 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 882.00 | | 4 487 882.00 | 4 487 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 368.00 | 275 448.00 | | 87 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 368.00 | 275 448.00 | | 174 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 071.00 | 39 186.00 | | -6 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 445.00 | 243 562.00 | | 21 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 374.00 | 369 748.00 | | 15 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 994.00 | -94 300.00 | | 158 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 451.00 | 4 288.00 | | 13 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 467.00 | -107 976.00 | | -145 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 964.00 | 4 477 597.00 | | 5 208 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 473.00 | 4 425 730.00 | | 4 728 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 491.00 | 51 867.00 | | 480 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 754.00 | 558 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 092.00 | | 287 696.00 | 276 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 498.00 | 281 827.00 | 6 089.00 | 403 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 765.00 | 175 947.00 | 460.00 | 256 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 733.00 | 105 880.00 | 5 629.00 | 146 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 000.00 | 156 055.00 | | 231 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 000.00 | | 87 000.00 | 221 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 000.00 | 156 055.00 | 87 000.00 | 452 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 156 055.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 300 004.00 | 3 300 004.00 | | 3 300 004.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 790.00 | -1 790.00 | | -1 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 523.00 | 245 523.00 | | 245 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 412.00 | 357 412.00 | | 357 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 802.00 | 188 802.00 | | 188 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 725.00 | 345 725.00 | | 345 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 099.00 | 1 198 099.00 | | 1 198 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VB T. V. A. | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 651.00 | 1 549 651.00 | | 1 549 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 889.00 | 480 107.00 | 1 642 456.00 | 2 204 889.00 |
VI Groupe et associés | 527 108.00 | 527 108.00 | | 527 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 992.00 | 91 992.00 | | 91 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 484.00 | 3 176 484.00 | | 3 176 484.00 |
VW T.V.A. | 238 078.00 | 238 075.00 | | 238 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 452 275.00 | 5 727 493.00 | 1 642 456.00 | 7 452 275.00 |