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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 130 467.00 | 365 508.00 | 764 959.00 | 1 130 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 130 467.00 | 365 508.00 | 764 959.00 | 1 130 467.00 |
072 Créances – Autres | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
110 Total général Actif | 1 146 134.00 | 365 508.00 | 780 626.00 | 1 146 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -305 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -344 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 073 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 104 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 124 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 130.00 | | | 93 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
242 Autres charges externes. | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
252 Charges sociales | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 459.00 | | | 72 459.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 772.00 | | | 129 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 642.00 | | | -36 642.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 948.00 | | | -39 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 275.00 | | | 275.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 099 315.00 | | | 1 099 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 347.00 | | | 88 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 968.00 | | | 5 968.00 |