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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 128.00 | 8 428.00 | 7 700.00 | 16 128.00 |
BT Marchandises | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 117.00 | 6 303.00 | 182 814.00 | 189 117.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 373.00 | 6 303.00 | 266 069.00 | 272 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 500.00 | 14 731.00 | 273 769.00 | 288 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -163 737.00 | -168 075.00 | | -163 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 137.00 | 4 339.00 | | 7 137.00 |
DL TOTAL (I) | -154 399.00 | -161 537.00 | | -154 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 117.00 | 100 208.00 | | 116 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 839.00 | 274 630.00 | | 251 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 169.00 | 435 050.00 | | 428 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 769.00 | 273 513.00 | | 273 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FG Production vendue services | 383 358.00 | | 383 358.00 | 383 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 259.00 | | 393 259.00 | 393 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 550.00 | 6 835.00 | | 14 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 550.00 | 6 835.00 | | 14 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 4 973.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 6 235.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 853.00 | 599.00 | | 13 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 282.00 | 245 529.00 | | 470 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 144.00 | 241 191.00 | | 463 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 137.00 | 4 339.00 | | 7 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 772.00 | | 62 468.00 | 68 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 772.00 | | 62 468.00 | 68 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 772.00 | | 62 468.00 | 68 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 117.00 | 116 117.00 | | 116 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 743.00 | 160 743.00 | | 160 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 408.00 | 30 058.00 | 5 350.00 | 35 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 182 183.00 | | | 182 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VI Groupe et associés | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 906.00 | 185 272.00 | 9 634.00 | 194 906.00 |
VW T.V.A. | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 169.00 | 362 607.00 | 65 562.00 | 428 169.00 |